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白云区人民政府关于2020年全区和区本级财政预算执行情况与2021年全区和区本级财政预算(草案)报告

文章来源: 白云区财政局 发布时间: 2021-03-10 10:00 0次 打印 关闭 [字体: ]

一、十三五时期财政主要工作回顾

过去五年,面对国内外风险挑战明显加剧的复杂局面,在区委的坚强领导及区人大、区政协的监督、支持下,我区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神,认真落实中央、省委、市委各项决策部署和区委九届八次、九次全会安排的工作任务,坚持新发展理念和稳中求进的工作总基调,坚守发展和生态两条底线,深入实施三大攻坚战、三大战略行动,以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,全区经济社会平稳健康发展。

(一)整体情况回顾

“十三五”时期,受“营改增”、减税降费、“退城进园”等政策及新冠肺炎疫情的影响,全区经济社会发展进入了新的历史“拐点”,财政收入压力急剧增大。面对危机并存的复杂局面及政策调整带来的冲击,全区上下抢抓机遇,因势利导,及时调整结构、补足短板、填补窟窿、转型渡困。“十三五”期间,实现了财政收入总额比“十二五”时期大幅增长、年均幅度一定增长的“双增长”目标。

(二)主要工作成效

1.全力提振经济,财政收入稳中有进

“十三五”时期,全区共克时艰,克服“营改增”、减税降费、“退城进园”等政策调整及新冠肺炎疫情等不利因素的影响,全区财政总收入及一般公共预算收入总额实现大幅增长、年均平稳增长。共计完成财政总收入148亿元,年均增长3.6%,比“十二五”时期增长了52.6%;完成一般公共预算收入76.28亿元,年均增长1.6%(剔除减税降费等因素,年均增长7.5%),比“十二五”时期增长54%。一是健全完善收入征管机制,全力组织收入。健全按月分析经济运行形势、对税源及其发展趋势进行研判、做实减税降费效应分析测算等收入分析调度机制,加强收入征管,全力组织税收收入;抢抓中铝“退城进园”、土地政策实行低效用地协议出让等良机,积极推动土地挂牌出让及城市开发建设,五年来实现土地出让收益11.63亿元,契税14.73亿元;完善项目手续,强化争资争项力度,积极争取上级资金67.86亿元,为基层“三保”及教育、医疗、社会保障、脱贫攻坚等民生工作及基本公共服务的顺利提质提供了有力保障。二是全面落实减税降费政策,培育新兴财源。全面推进小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、社保降费、政府性基金和行政事业性收费的规范等政策落地、落实,切实为企业降低成本,助推中小企业良性发展。执行各项税收减免优惠政策以来,2019年、2020年共计减免退税费13亿元,直接影响区级收入达5.9亿元,但在经济下行压力下,及时为企业解困济力上取得良好的社会效益,为提振区域经济、培育新兴财源、拉动居民就业奠定了基础;三是激活市场主体活力,助推高质量发展。围绕“产业新城、品质白云”发展目标,聚焦中高端消费品制造、饮料食品、汽车发动机配套等重点产业,综合运用各类金融工具筹措资金支持项目建设,激发市场主体活力,推动实体经济高质量发展。“十三五”时期,共计兑现招商引资企业优惠政策资金4.57亿元、惠民生鲜超市租金补助0.11亿元、电子商务进农村示范项目资金0.04亿元、微企扶持资金0.09亿元等共计4.81亿元;助推了吉利发动机、海盈一期、成立航空等一批中高端制造项目建成投产。新的产业聚群正逐步形成,一批明星企业、高端商业逐步成为区域发展的新引擎,“一铝独大”的产业格局发生了根本性改变。

2.聚焦关键领域,三大攻坚战及疫情防控阻击战成效显著

“十三五”时期,我区着力抓重点、补短板、强弱项,全力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战及疫情防控阻击战。一是风险防范化解有力有效。严格贯彻政府性债务管理“七严禁”和“1+8”系列政策,积极化解国有企业债务问题。严格执行地方政府债务限额管理,按照“八个一批”和“十四条化解措施”要求,逐步完善了区委季调度、区政府主要领导月调度、分管领导半月调度、债务专班办公室周调度的债务化解工作机制,将地方政府隐性债务、关注类债务、经营性债务纳入全口径管理和调度,制定债务化解方案,动态监控债务化解情况,“十三五”时期,全区未发生一起区域性、系统性债务风险,圆满完成“红转橙”债务化解任务。二是脱贫攻坚任务全面完成。全面落实国家扶贫政策,严格执行脱贫标准和程序,紧盯“两不愁三保障”问题,切实抓好“五个专项治理”,统筹“对内振兴”、“对外帮扶”两个战场,共投入大扶贫资金5.43亿元用于脱贫攻坚。其中:投入专项扶贫资金0.53亿元,大力推进贫困户安居工程,在全区范围内推动农村危房改造工程;投入资金1.04亿元,率先在全省实现“农村供水城镇化,城乡供水一体化”,教育、医疗、住房三保障实现全覆盖,农村常驻居民人均可支配收入连续5年保持全省前列;落实帮扶资金0.56亿元,实施帮扶项目72个,带动脱贫近5万人,助推“一县三镇”顺利脱贫摘帽,为全省彻底撕掉千百年来的绝对贫困标签作出了白云贡献。三是生态文明建设成效显著。持续加大环境保护投入力度,大力推动生态文明建设,生态环境显著向好。共计投入资金6.96亿元,加强辖区内的河湖治理、公园整治和老旧小区雨污管网改造,城镇生活污水处理率与饮用水质100%双达标;积极配合开展泉湖公园、七彩湖公园、长坡岭公园治理,基本消除城区黑臭水体,七彩湖黑臭水体治理成为国家、省、市治理成功案例。四是疫情防控扎实推进。统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展,积极组织应对和保障疫情防控资金,安排新型冠状病毒疫情防控经费1.56亿元,用于新冠肺炎疫情防控、支持企业渡过难关,切实做好新冠肺炎疫情防控工作,保障人民生命健康安全,推动有序复工复产复学,坚决打赢疫情防控阻击战。

3.突出民生保障,城乡基本公共服务水平不断提升

始终坚持以人民为中心的思想,切实保障和改善民生。“十三五”时期,财政民生投入累计达90.3亿元,占财政支出的66.3%,比“十二五”时期增长75.3%,年均增长14%。一是教育品质持续提升。五年来,教育支出共计投入33.6亿元,较“十二五”时期增长46.3%,一直是我区保障力度最大的支出。以“百校攻坚”行动计划、“乐童计划”、贫困学生资助计划为重点,加大中小学、幼儿园建设,实施完成教育建设项目34个,新增校舍12.98万平方米,引进了华师一附中等优质教育资源,进一步改善全区办学条件,保障了教育均衡发展。二是社会保障持续压实。共计投入社会保障和就业支出8.3亿元,较“十二五”时期增长103.4%。主要是用于职业培训补贴、公益性岗位补贴、创业就业补贴等。突出抓好高校毕业生、退役军人、外出务工返乡回流人员和城镇困难人员等重点群体就业,统筹城乡就业78191人, 动态消除城乡“零就业家庭”。同时,确保城乡低保、临时救助、医疗救助及精准扶贫等资金及时足额发放。三是卫健防控持续强化。共计投入医疗卫生支出7.66亿元,较“十二五”时期增长84.5%。围绕“百院大战”、基层医疗卫生服务能力提升三年行动等重点,夯实五级诊疗体系,新型农村合作医疗参合率达100%,大病保险实现全覆盖;深化公立医院综合改革,完成俊发城社区卫生服务中心及17个村卫生室规范化建设,保障发热门诊、核酸实验室、哨点工程、核酸检测物资储备、冷链能力提升、冷库硬件建设、乡镇运转能力提升、医疗卫生物资储备、流调现场处置能力提升疫情防控九大能力建设,补齐医疗卫生短板;支持贵州省骨科医院、贵州医科大学白云附属医院(三期)、白云区医院改扩建、白云区健康医疗中心、白云心血管病医院、贵阳荟康医院等项目建设工作,确保卫生服务能力逐步加强。四是基础设施持续改善。持续改善城乡基础设施,让市民共享城市改革发展成果,投入城乡社区事务支出9.66亿元,较“十二五”期间增长172.9%。投入资金15.2亿元,用于推进基础设施“六网会战”,打通金湖路、龙井路6条城市“断头路”,新增公共停车位约1800个;青龙大道南段、观云大道等项目加快建设,嘉园二号路、嘉园四号路、朝晖北路、建安东路、白沙关西路、新园路等项目稳步推进,城市骨干路网建设不断完善,城市综合承载能力不断提升,城市功能配套逐步完善;切实落实“三供一业”分离移交政策,全面完成中航标、七冶集团、贵州铝厂3家驻区国有企业职工家属区物业管理移交、改造工作,完成了贵阳中车生活区市政设施移交、改造,城市集聚力、辐射力不断提升。五是农业投入持续增长。共计投入农林水事务支出8.68亿元,较“十二五”期间增长8%。重点支持“四在农家、美丽乡村”、基本农田建设、农村厕所革命等项目,完成3个美丽乡村示范点建设、7座农村公厕建设和236户农村户用卫生厕所改造,农村人居环境大幅改善。

4.着眼改革发展,财政管理体制逐步健全规范

“十三五”时期,我区加大改革力度,着力优化财政资金投向、增强财政资金有效供给、加大财政监管力度,不断提升财政资金使用绩效性、精准性、时效性和规范性。一是完善财政体制,理顺财权事权。按“政策向基层倾斜、资金向基层倾斜”的原则,完善了《白云区乡(镇)财政管理体制办法》,从乡(镇)收入、财力和上解方面全力支持基层发展,进一步明确区乡两级的财权和事权范围,合理界定区乡两级的财政分配关系,促进区域经济和社会事业全面发展。新体制实施以来,乡(镇)级财政共完成收入约5.68亿元,支出约4.26亿元,下达乡(镇)补助约0.93亿元,乡(镇)级财政累计可支配财力约为4.47亿元,比原体制累计增加了0.82亿元,充分调动了乡(镇)培植财源、增加收入的积极性。二是搭建交易平台,规范采购行为。上线“贵阳市政府采购协议供货平台”,通过采用异地、限时、连续、竞争报价的方法进行交易竞价,降低了采购成本。平台使用以来,通过政府采购协议供货电子平台审核采购预算金额0.4亿元,实际采购金额为0.34亿元,节约资金0.17亿元,资金节约率49.68 %。三是规范国资监管,推进国企改革。按照市场化、实体化、专业化要求,以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心,在全市率先启动国有企业改革工作。通过改革,全区国有企业从75家缩减为58家,主业更加明晰、规模更加均衡、管理更加科学、资源更加有效、运行更加规范,国有资本布局、作用发挥进一步优化。四是强化绩效约束,规范预算管理。以“全过程”管理为主线,逐步完善预算绩效管控体系,规范财政支出项目事前评估、事中监控、事后评价全流程管理。2020年区本级共编制项目绩效目标982个,涉及财政资金10.17亿元,选取10个财政支出项目及10个一级预算部门整体聘请第三方在2021年进行重点再评价,切实提高绩效管理质量;严格执行预算法,切实规范预算执行中的调整和追加行为;运用“互联网+”监督模式,完善了预算执行动态监控、财政网络安全终端监控等信息监管系统,依托财政核心业务一体化系统、人大预算联网监督系统等信息化工具,加大对全口径预决算的监控力度,不断提升财政管理效能和资金使用效益。五是加大监督力度,提升资金效益。强化对教育、医疗卫生、社会保障等民生资金的监督,聘请会计师事务所对全区专项扶贫资金、农业保险、扶贫产业子基金等各类财政扶贫资金的使用情况进行了专项检查,对发现的问题及时下达整改通知书并对整改结果进行跟踪检查,进一步提高了财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

过去的五年,是极不平凡的五年。全区深入贯彻落实各项减税降费政策,聚焦“六稳”“六保”,全力打赢三大攻坚战和疫情防控阻击战,加大招商引资和企业扶持力度,实现了“四本”预算总量增加、民生保障持续增强、基础设施日臻完善、国企改革成效显著、财政管理科学规范,全区各项社会事业得到长足发展。这些成绩来之不易,是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果,是区委正确领导、区人大依法监督和区政协大力支持的结果。但我们也清醒的认识到,当前还存在财政收入总量小、产业结构待优化、稳定税源不足、收支矛盾突出等困难和问题,我们将高度重视,科学应对。

二、2020年财政预算执行情况

(一)“四本”预算执行总体情况

2020年,全区“四本”预算收入完成692888万元,为预算的102.4%,同比增长33.3%;实际可支配财力1072991万元,同比增长21.8%;支出完成998504万元,剔除上级转移支付168879万元,区级支出829625万元,为预算的99.7%,同比增长62.1%,结余74487万元,同比下降46.9%。

(二)“四本”预算执行具体情况

1.全区及区本级一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成147675万元,为预算的110.2%,同比下降9.6%。加上级转移支付补助170014万元、调入预算稳定调节基金21000万元、调入资金55000万元,减上解上级支出25212万元,实际可支配财力为368477万元。一般公共预算支出完成334854万元,剔除上级专项补助66554万元,区级支出268300万元,为预算的100%,同比增长15.2%。安排预算稳定调节基金33602万元,上级专项结余21万元,全年做到了财政收支平衡,区乡两级收支平衡。

——区本级一般公共预算收支执行情况(具体情况见附表1)

区本级一般公共预算收入完成129440万元,为预算的111.6%,同比下降10.9%,加上级转移支付补助170014万元、乡(镇)上解4875万元、调入预算稳定调节基金19200万元、调入资金55000万元,减上解上级支出25212万元、下达乡(镇)级补助2581万元,区级可支配财力为350736万元。一般公共预算支出317373万元,剔除上级专项补助66554万元,加区对乡(镇)专项补助2581万元,区级支出253400万元,为预算的100%,同比增长15.7%。安排预算稳定调节基金33342万元,上级专项结余21万元,全年做到了财政收支平衡。

——乡(镇)级一般公共预算收支执行情况

乡(镇)一般公共预算收入完成18235万元,为预算的101.3%,同比增长1.7%。加区下乡(镇)补助2581万元、调入稳定调节基金1800万元,减上解支出4875万元,乡(镇)级可支配财力为17741万元。一般公共预算支出17481万元,剔除区下专项补助2581万元,乡(镇)级支出14900万元,为预算的100%,同比增长6.4%,安排预算稳定调节基金260万元,净结余为0,全年做到了财政收支平衡。

2.全区政府性基金预算执行情况(具体情况见附表2)

全区(即区本级)政府性基金预算收入完成536255万元,为预算的100.5%,同比增长51.8%。加上级专项补助102304万元、上年结余105882万元,减调出资金55000万元、上解支出1261万元,区级可支配财力688180元。政府性基金预算支出655093万元,剔除上级专项补助98579万元,区级支出556514万元,为预算的99.8%,同比增长101.3%,预算结余为33087万元,全年做到了财政收支平衡。

3.全区国有资本经营预算执行情况(具体情况见附表3)

全区(即区本级)国有资本经营预算收入6511万元,为预算的100%;国有资本经营预算支出 6511万元,为预算的100%,全年做到了财政收支平衡。

4.全区社会保险基金预算执行情况(具体情况见附表4)

全区(即区本级)社会保险基金预算按实际需求给予保障,收入完成2447万元,为预算的95.7%,同比下降14.6%;加上年结余7376万元,区级可支配财力9823万元。社会保险基金预算支出完成2046万元,为预算的88.2%,同比下降4.3%;结余为7777万元,全年做到了财政收支平衡。

(三)2020年需要重点说明的情况

1.收入完成及减税降费情况。2020年,一般公共预算收入完成147675万元,全年共减免税费39000万元(其中:全区全年贯彻落实疫情期间各项减税降费政策新增减免税费共计5793万元)。若剔除2020年税收减免的影响后,一般公共预算收入可完成186675万元,同比增长为14.4%。减税降费政策的实施对全区财政收入造成了较大程度的影响,但对减轻小微企业税负、有效降低市场主体税费负担、推动企业复工复产起到了积极作用,让改革红利充分释放并直达市场主体,进一步促进我区经济社会健康发展。

2.政府债务限额及余额情况。2020年省财政厅下达的白云区地方政府债务限额为595779万元,其中:一般债务限额37834万元、专项债务限额557945万元。2020年年初地方政府债务余额为504868万元,其中2020年到期本金50857万元,已全部通过国家发行的再融资债券进行了置换,2020年应付利息及兑付费用18619万元全部安排预算并按期支付,同时,2020年新增政府专项债券63635万元,2020年末余额为568522万元,其中:一般债务余额25505万元,专项债务余额542997万元,严格控制在限额内。

3.审计整改落实情况。针对审计对白云区2019年度区级预算执行和决算草案编制及区财政局部门预算执行情况审计中提出的14个方面问题,区政府高度重视,认真研究和调度,扎实开展整改工作,已将14个问题整改到位并长期坚持和逐步完善。通过对一般预算管理、预算执行、国有资本经营预算管理等8个类别问题的整改和落实,在健全制度、规范业务处理、完善部门联动与信息互通机制、增加制度刚性和透明度等方面得到了进一步提升。

4.上级转移支付资金情况。2020年,全区共获得上级转移支付补助资金272318万元(一般公共预算获得上级转移支付补助资金170014万元,政府性基金预算获得上级转移支付补助资金102304万元)。其中:获得“两直达”资金32780万元,主要是抗疫特别国债资金10296万元、县级基本财力保障特殊转移支付资金6308万元,已全部用于基础设施建设、防疫体系建设、补助市场主体、补助居民就业等领域,有力保障了新冠肺炎疫情防控、支持困难企业渡过难关、做好自然灾害防治及应急物资储备等,切实为中小企业减轻了负担;获得专项债券资金63635万元,已全部用于医院、停车场、学校等民生项目改扩建,提升人民生活质量。

5.预备费情况。按照《预算法》规定,区本级年初预算安排的预备费4662万元,在调整预算中全部动用,用以保障“六保”“六稳”等各项工作。

6.预算稳定调节基金情况。年初结余33314万元(区本级30616万元、乡镇级2698万元),按照《预算法》规定,为弥补一般预算财力的不足,2020年初预算调入预算稳定调节基金 21000万元(区本级19200万元、乡镇级1800万元),年中根据2020年新增上级补助等财力情况,补充了预算稳定调节基金33602万元(区本级33342万元、乡镇级260万元),预算稳定调节基金年末余额为45916万元(区本级44758万元、乡镇级1158万元)。

7.消化往来款情况。根据《省财政厅关于全面清理财政暂存暂付款项工作的通知》(黔财库〔2018〕108号)、《白云区财政暂付及暂存性款项清理方案》及九届区委第五轮巡察组在巡察期间提出的问题,我区主动作为、举一反三,积极清理消化挂账。在确保2018年以后(即2019年、2020年)无新增挂账的同时,逐一清理、分析原因、制定方案,全力化解历史挂账。2020年,区本级暂付款年初余额为91657万元,已消化19087万元,年末余额为72570万元;暂存款年初29207万元,已消化挂账8542万元,年末余额为20665万元。今后将按照省财政厅、中国人民银行贵阳中心支行《关于强化预算刚性约束全面清理财政暂付性款项的通知》精神和工作要求,按时序逐年消化完毕。

8.盘活存量资金情况。按照相关要求,对各部门2019年及以前年度结余结转资金进行清理,共清理甄别盘活存量资金19958万元,全部统筹用于“三保”、疫情防控等急需支出及进一步消化挂账。

2020年,在经济下行压力、新冠肺炎疫情以及落实更大规模减税降费政策等因素综合影响下,全区财政收支面临严峻形势,我区认真落实中央、省委、市委各项决策部署及区委九届八次、九次全会安排的工作任务,加力提效实施积极的财政政策,以空前的力度减轻企业和个人税收负担,根据实际情况下调财政收支预算;牢固树立政府过“紧日子”思想,强化成本控制,加强资金统筹,积极应对收支平衡压力,推动年度预算平稳运行。同时,我们也清醒的认识到,当前还存在着收支矛盾加大、收入结构不优、财源增长乏力、企业税收贡献不足等问题,我们将高度重视,进一步加以完善。

三、2021年财政预算(草案)

(一)预算编制要求

2021年预算编制要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神,坚决贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神,按照中央经济工作会、省委十二届八次全会、全省经济工作会、市委十届十次全会和区委九届十次全会部署要求,牢记嘱托、感恩奋进,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以高质量发展统揽全局,牢牢守好发展和生态两条底线,以实施“强省会”五年行动为工作主线,深入实施乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动,大力推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化和旅游产业化,坚持系统观念,巩固拓展疫情防控、脱贫攻坚和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,在确保质量的基础上努力让经济运行恢复快速增长,坚持扩大内需战略,强化科技战略支撑,巩固和拓展减税降费成效,加大优化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子,切实做到有保有压,推动防范化解地方政府隐性债务风险,深化财税体制改革,加快建立完善现代财政制度,全速推进“产业新城、品质白云”建设,聚力打造高质量高品质省会城市新中心,确保“十四五”开好局,推动我区经济社会高质量发展。

(二)预算编制原则

1.零基预算原则

从2021年起,在全区范围内深入推进零基预算改革,打破基数概念和固化格局,结合财力状况和实际需求,按照“资金跟着项目走”的思路,以项目谋预算、以项目看绩效、以项目谋发展,持续优化财政资金投向,按“财税优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与”的思想,引导部门立足全局系统谋划年度目标任务、科学编制预算,对部门年度申报支出的内容、标准、预期绩效等进行全面审核。

2.厉行节约原则

牢固树立过“紧日子”的思想,将政府过“紧日子”的要求落实落细,作为预算管理长期坚持的基本方针,坚持量入为出、精打细算、节用裕民,严把预算支出关口,进一步压减一般性支出,加强新增支出审核,坚决杜绝铺张浪费行为,严禁建设形象工程、政绩工程,推进节约型政府建设。

3.刚性支出和重点保障原则

落实党中央、国务院和省、市、区决策部署,调整优化支出结构,坚决削减低效无效支出,有效保障和改善民生。围绕以高质

量发展统揽全局的部署要求,牢牢守好发展和生态两条底线,加大乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动保障力度,支持推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化和旅游产业化加快发展,将有限的资用在刀刃上。

4.全口径预算管理原则

按照全口径预算的原则,编制公共财政预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支、社保基金预算收支四本预算,并将当年财政支出和以前年度结余结转资金统筹使用,同时严格按要求将政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。

5.讲求实效原则

收入预算要实事求是、科学预测,与经济社会发展水平相适应,与积极财政政策相衔接;支出预算坚持尽力而为、量力而行,增强民生政策的可持续性。各预算部门要认真梳理区委九届八次、九次、十次全会对本部门安排部署的工作任务,围绕目标任务编制预算;要树立绩效管理理念,对财政预算资金安排项目的执行过程实施追踪问效和绩效考评,实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合,提高财政资金使用效益。

(三)“四本”预算安排情况

1.全区及区本级一般公共预算收支安排

根据一般公共预算收入预期目标,结合对上级转移支付的预计情况,按照财政收支平衡的原则,相应安排一般公共预算支出。建议安排全区一般公共预算收入150600万元,同比增长2%。实际可支配财力为269945万元。安排一般公共预算支出264000万元,同比下降1.6%,预算结余5945万元。

—区本级一般公共预算收支安排情况(具体情况见附表5)

建议安排区本级一般公共预算收入131600万元,同比增长1.7%。实际可支配财力为255345万元。安排一般公共预算支出249500万元,同比下降1.5%,预算结余5845万元。

—乡(镇)级一般公共预算收支安排情况

建议安排乡(镇)一般公共预算收入19000万元,同比增长4.2%。实际可支配财力为14600万元。一般公共预算支出14500万元,同比下降2.7%,预算结余100万元。

2.全区及区本级政府性基金预算收支安排(具体情况见附表6)

建议安排全区(即区本级,下同)政府性基金预算收入510040万元,同比下降4.9%。实际可支配财力475548万元。政府性基金预算支出390256万元,同比下降29.9%,预算结余85292万元。

3.全区及区本级国有资本经营预算收支安排(具体情况见附表7)

建议安排国有资本经营预算收入6516万元,同比增长0.1%。国有资本经营预算支出6516万元,同比增长0.1%,分轻重缓急统筹安排用于平台公司隐性债务或作为资本金注入,收支均比上年有所增加。

4.全区及区本级社会保险基金预算收支安排(具体情况见附表8)

根据区社保中心预测,建议安排社会保险基金预算收入2967万元,同比增长21.3%。社会保险基金预算财力为10744万元。社会保险基金预算支出2069万元,同比增长1.1%,预算结余8675万元。

“四本预算”全部做到收支平衡,略有结余。区、乡两级预算均做到收支平衡。

(四)2021年需要重点说明的情况

1.财政收入安排情况。2021年,安排一般公共预算收入150000万元,其中税收收入127400万元,占一般公共预算收入的84.3%,同比提高9.2个百分点;非税收入22600万元,占一般公共预算收入的15.1%,占比降低9.2个百分点。

2.财政支出保障情况。结合我区国民经济发展计划及财源情况,一方面继续压缩一般性支出,原则上所有部门一般性支出均须在上年基础上压减20%,公用经费压缩15%,财政在下达一下控制数时已统一对各部门经费进行压减,严控一般性支出,确保人员经费及机构正常运转。另一方面紧紧围绕“六稳”“六保”工作要求,统筹财力做好区委、区政府及上级党委、政府决策落实的支出保障,紧盯民生工作不放松,持续提升人民生活品质。重点保障教育、医疗、农业、社保等、公共安全等民生资金支出173141万元,占一般公共预算支出的60%以上。同时,准确把握国家有关政策信息和投资导向,积极做好向上争资争项工作,争取国家、省、市对我区的支持力度,减轻财政压力。

3.审计整改落实情况。针对区审计局在审计报告中提出的车辆维护费标准及预算编制方面的存在问题,区政府已重新制定和实施新的车辆经费核定标准并按预算法相关规定予以公开。

4.预备费安排情况。按照《预算法》规定,预备费按一般公共预算支出的2%安排,区本级预备费已按规定予以安排5300万元。

5.预算稳定调节基金情况。预算稳定调节基金年初余额为45916万元(区本级44758万元、乡镇级1158万元),按照《预算法》规定,2021年从预算稳定调节基金调入预算资金25545万元(区本级25000万元、乡镇级545万元),用于补充年度预算资金的不足,调入后预算稳定调节基金余额为20371万元(区本级19758万元、乡镇级613万元)。

6.上级转移支付资金情况。在编制预算时,我区已将上级下达的相对固定转移支付补助资金74234万元编入年初预算。

7.政府性债务情况。2021年我区政府存量债务到期本金为121453万元,将全部通过申请发行再融资债券进行置换,预计到期利息及费用19279万元,相关费用已列入2021年财政年初预算足额安排。

(五)2021年财政重点工作

根据区委九届十次全会提出的“一个目标、五个支撑”的目标任务及2021年“十个紧盯”的具体任务,2021年全区财政将重点做好以下工作:

1.坚持提质增效,落实积极财政政策

优化财政资源配置,不断提高政策精准性和有效性。一是依法依规组织收入。密切关注经济运行态势,深入挖掘增收潜力,防止跑、冒、滴、漏和零散税收的流失,从税收源头着手,抓好重点税源的跟踪,继续规范大型工业企业、建筑安装企业的纳税行为,依法依规确保应收尽收、颗粒归仓。同时,继续规范非税执收,加大非税执收的监督力度,坚决遏制各种乱收费行为;控制好一次性收入,进一步提高收入质量。二是坚决落实减税降费政策。巩固和拓展减税降费成效,坚决把各项减税降费政策落到实处,把减税降费释放的政策红利转化为优化经济结构,促进企业发展的内生动力。密切关注疫情防控、国内国际形势变化,强化财政收入运行跟踪分析,充分考虑影响收入的各种增减收因素,努力确保财政收入平稳运行。三是涵养培植新兴财源。支持推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化和旅游产业化加快发展,统筹安排企业发展专项资金、微企扶持等资金9618万元。巩固基础财源、培育新兴财源、拓展后续财源、挖掘潜力财源,谋求财政发展后劲。四是积极支持经济健康发展。全面增强城市发展活力,适应经济发展新常态要求,把重点放在供给侧、需求侧改革。同时,注重需求侧管理,以改善民生为导向加大投资、扩大消费,实现经济更高质量更高水平的发展。

2.坚持精准发力,全力支持重点中心工作

强化资金统筹,努力提高财政资金使用效率和效益。一是全力保障重大战略实施。加大乡村振兴、大数据、大生态战略投入。安排农业支出18278万元,用于保障农文商旅发展、推进农村产业革命、改善农村人居环境等所需经费,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。安排大数据经费2111万元,不断推动“百企引领”、“万企融合”等行动深入实施,推动数字产业化、产业数字化。安排污染防治、生态修复等生态文明建设资金46826万元,大力推进水污染治理、农村环境综合整治工作,实施老旧小区雨污管网改造工程,推进无废城市和新一轮“千园之城”建设,打造环境优美、宜居宜业的生态之城。二是着力保障和改善民生。2021年九项民生支出安排178392万元。其中安排教育资金73206万元,做到教育支出逐年增长“两个确保”;安排社保资金22388万元,加强重点群体就业帮扶;安排医疗卫生资金18653万元,积极推进白云区医院紧密型医联体工作,深入落实疫情防控常态化相关要求;安排科技资金9704万元,住房保障资金2741万元、节能环保资金3900万元、文化传媒资金2501万元,推动全区各项民生事业全面发展。三是抓实各项重点工作保障。推进城市更新改造与新型基础设施建设,安排棚户区改造、老旧小区改造、安置房建设、有轨电车(T2线)建设等资金30873万元,统筹推进新型城镇化工作;安排“三感社区”建设经费1000万元,努力打造环境优美、服务优质、人民群众满意的宜居社区;安排创文工作经费1582万元,持续推进全国文明城市巩固提升。四是切实盘活存量资金。按照财政资金管理相关规定,对结余结转两年以上的上级补助资金和一年以上未及时支出的区级资金,及时收回并统筹用于重点民生支出,提高资金使用效益。

3.坚持蹄疾步稳,深化财政管理改革

对标对表中央、省、市要求,扎实推进财政管理改革各项任务。一是加强预算管理工作。坚持“先有预算、后有支出”坚决不发生无预算、超预算、超进度拨款,以及违规增列赤字等情况,确保年度预算收支平衡。完善预算绩效目标体系和预算绩效评价体系,加强事前绩效评估应用、加大绩效评价结果应用,推动预算绩效管理提质增效。二是持续深化国有企业改革。深入实施《白云区国有企业改革2020—2022年三年行动实施方案》,重点推进国有企业产权制度、人事制度、财务制度、薪酬制度4个制度改革;试行外派董事、监事管理制度,加强内部、外部结合的制衡约束机制,形成规范、科学的公司治理体系;将优质资产进一步注入区管国有企业,发挥国有企业在经济建设工作中的骨干和引领带头作用。三是加强地方政府性债务管理。强化政府债务预算管理,压减超过财政承受能力的政府举债项目,稳妥化解政府性债务,持续降低债务总量规模,坚决不发生脱离实际过度举债、违法违规举债或担保、违规使用债务资金、恶意逃废债务等行为,守住不发生系统性风险底线。四是严肃财经纪律。大力整饬财经秩序,严格预算收支管理、严格规范国库资金调度,并建立约谈问责机制。重点加强对民生资金使用监管,确保不发生截留挪用、套取骗取民生资金的行为,不断提高依法行政、依法理财水平。


附表-白云区2020年财政预算执行情况及2021年预算(2%).xls

表1:白云区2020年度新增债券存续期公开 3.29.xlsx

表1-1 贵阳市白云区政府债务2020年限额余额表.xls

表1-4 年贵阳市白云区地方政府债券发行及还本付息情况表.xls

2021年预算公开套表.xlsx